明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -856,200 | 505,783 |
| 減価償却費 | 249,575 | 132,078 |
| のれん償却額 | 122,678 | 8,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,559 | -252,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -677 | 6,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,488 | 3,115 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39,465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,541 | -15,611 |
| 支払利息 | 78,964 | 57,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,918 | -122,937 |
| 株式交付費 | 5,200 | － |
| 新株予約権発行費 | 752 | － |
| 受取保険金 | -12,000 | － |
| 事業譲渡損 | 1,008,993 | － |
| 為替差損益（△は益） | 30,511 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,018 | -75,824 |
| 固定資産除却損 | 90 | 6,082 |
| 有形固定資産売却益 | － | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,937,968 | 2,249,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,049 | 450,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,339,161 | -188,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891,096 | -1,144,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,366 | -18,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,292 | － |
| その他 | 82,447 | -11,401 |
| 小計 | -1,863,736 | 1,589,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,712 | 15,611 |
| 利息の支払額 | -78,773 | -54,844 |
| 法人税等の支払額 | -302,149 | -55,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,946 | 1,494,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,120 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 611,877 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,988 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,884 | 769,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,138 | 2,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,196,770 | － |
| 長期前払費用にかかる支出 | -5,615 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,448 | -23,779 |
| 有形固定資産の売却に係る収入 | 200 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -1,241 |
| その他 | -14,361 | -3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,628 | 737,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,288,200 | 440,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -670,000 | -1,777,330 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,670 | -480,303 |
| リース債務の返済による支出 | -84,945 | -42,266 |
| 社債の発行による収入 | 246,479 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 124,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,745 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,099 | -1,149,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,359 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,131,835 | 1,082,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,713,436 | 581,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 581,601 | 1,664,266 |
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