当社グループは、当該状況を解消すべく、様々な対応策を実施しております。
当社がみずほ信託銀行株式会社との間に締結した不動産管理処分信託契約に基づき信託設定していた、旧玉川製造所第一工場跡地(信託土地)を平成25年4月26日に売却いたしました。これにより当連結会計年度において、固定資産売却益168億41百万円を計上、本譲渡取引日と同日に本信託における本件不動産を担保とする借入債務(長期借入金)120億円の全額を弁済いたしました。
また、平成25年4月30日に株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローン契約(返済期日平成26年3月31日)に基づく長期借入金34億21百万円の全額を弁済しております。

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	―		―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,481,200	60,000	1.97	―
1年以内に返済予定のリース債務	154,511	28,672	4.02	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,105,000	45,000	1.97	平成28年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	969,519	19,008	4.02	平成27年～30年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金	12,105,000千円	60,000千円
1年以内返済予定の長期借入金	3,481,200千円	45,000千円

(前連結会計年度)
上記の他、今後の輸出に関して入金予定の前受金に係る前受金返還銀行保証125,000千円に対し、定期預金130,000千円が担保に供されております。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は165億81百万円となりました。資金減少の要因は主に、長期借入金の返済による154億81百万円の支出によるものです。

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#5 財務制限条項に関する注記

※3.(前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金のうち、3,421,200千円については、以下の財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、49億60百万円(前年同期は94億76百万円)となり、45億15百万円減少しました。1年以内返済予定の長期借入金の減少(34億81百万円から60百万円へ34億21百万円減少)が主な原因であります。
(固定負債)

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	20,000	20,000	―
(3) 長期借入金	15,586,200	15,586,200	―
負債計	17,804,331	17,804,331	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

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