有価証券報告書-第157期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,351,364	9,808,652
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	9,351,364	9,808,652

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△3,679,460	△2,191,272
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△1,123,427	△910,153
連結財務諸表の営業損失(△)	△4,802,887	△3,101,426

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,522,874	24,903,899
全社資産(注)	3,457,762	269,852
連結財務諸表の資産合計	28,980,636	25,173,751

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、親会社での長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,846,753	10,633,488
連結財務諸表の負債合計	26,846,753	10,633,488

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	845,812	578,561	17,778	11,416	863,591	589,978
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,837,995	1,679,289	1,071	2,787	2,839,066	1,682,076

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。