新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 15:40
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,293 | 1,613 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,262 |
| 負ののれん発生益 | -1 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -42 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -345 |
| 支払利息 | 86 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | -80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -82 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -166 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,775 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | -429 |
| その他 | 45 | -11 |
| 小計 | 3,384 | 1,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 393 |
| 利息の支払額 | -68 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,152 | -8,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,223 | 8,101 |
| 有価証券の取得による支出 | -423 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -1,172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 342 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,189 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 24 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 40 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -4,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | 559 |
| 長期借入れによる収入 | 317 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -273 |
| 社債の償還による支出 | -66 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -380 | -353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 875 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,622 | -4,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,479 | 15,157 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
