石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 700,698 | 519,809 |
| 減価償却費 | 230,666 | 220,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,922 | -7,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,310 | -100,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,012 | -31,940 |
| 仕掛工事損失引当金の増減額（△は減少） | -264,261 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 13,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,489 | -34,734 |
| 受取和解金 | -100,573 | － |
| 支払利息 | 57,722 | 49,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,955 | 60,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,852 | 1,785,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,113 | 47,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,716 | -386,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257,838 | 356,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,459 | -3,846 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -106,486 | -106,227 |
| その他 | 23,856 | 57,336 |
| 小計 | 52,338 | 2,440,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,489 | 34,734 |
| 和解金の受取額 | 100,573 | － |
| 利息の支払額 | -57,722 | -49,656 |
| 法人税等の支払額 | -218,412 | -364,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,735 | 2,061,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,522 | -4,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,779 | -3,846 |
| その他 | -28,511 | -17,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,813 | -25,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -187,500 |
| 配当金の支払額 | -184,460 | -184,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,932 | -772,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,955 | -38,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 1,225,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,660 | 1,542,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,000 | 2,489,778 |
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