利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、15百万円(前年同四半期は10億8百万円の増加)となりました。主な増加の内訳は、前受金の増加額4億10百万円、税金等調整前四半期純利益3億35百万円、減価償却費1億54百万円、主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額4億90百万円、前渡金の増加額2億29百万円、売上債権の増加額1億54百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億16百万円(前年同四半期比1億25百万円使用増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2018/11/07 16:32