利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5億99百万円(前年同四半期は10億56百万円の増加)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額13億10百万円、前受金の増加額8億61百万円、税金等調整前四半期純利益6億12百万円、主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額7億53百万円、前渡金の増加額3億64百万円、仕入債務の減少額7億46百万円、などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億71百万円(前年同四半期は31百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1億49百万円などによるものであります。

2020/11/05 16:15