利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、9億84百万円(前年同四半期は5億99百万円の増加)となりました。主な増加の内訳は、棚卸資産の減少額32億97百万円、税金等調整前四半期純利益5億72百万円、未払金の増加額1億10百万円、主な減少の内訳は、前受金の減少額19億42百万円、仕入債務の減少額16億62百万円、売上債権の増加額12億91百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、71百万円(前年同四半期比1億円使用減)となりました。これは、投資その他の資産の増減額(減少)46百万円、有形固定資産の取得による支出1億19百万円によるものであります。

2021/11/10 17:00