電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,630 | 1,433,390 |
| 減価償却費 | 465,794 | 428,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -11,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -117,204 | -114,875 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,574 | -1,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 13,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299,209 | -170,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,460 | -62,013 |
| 支払利息 | － | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,085 | 16,005 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,795 | 2,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700,727 | -2,471,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,804 | -73,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -170,148 | 176,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,553 | 243,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,310 | -47,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -566,026 | 107,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139,203 | 59,822 |
| その他 | -1,334 | 2,218 |
| 小計 | 510,553 | -468,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,804 | 68,522 |
| 利息の支払額 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -448,145 | -223,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,212 | -623,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,639 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,212 | -593,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,278 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,654 | -40,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,310 | -441,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,343 | 286,833 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 1,112 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,487 | 11,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,760 | -375,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,595 | -7,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -54 |
| 配当金の支払額 | -264,283 | -242,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,012 | -249,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,548 | 8,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,109 | -1,240,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187,396 | 2,947,306 |
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