受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ3億26百万円増加し、236億76百万円となりました。
これは、受取手形及び売掛金の減少23億23百万円、投資その他の資産のその他の減少5億7百万円などがあったものの、有価証券の増加29億7百万円、現金及び預金の増加3億92百万円などがあったことによるものです。
(負債)

2015/11/19 14:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。外貨建ての売掛金・買掛金は、為替の変動リスクに晒されています。また、投資有価証券は市場価格や為替の変動リスクに晒されています。なお、外貨建て取引に係る為替変動リスクを軽減する目的で行っている為替予約の契約先は、いずれも信用度の高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/11/19 14:11