利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,739百万円の増加(前年同期3,623百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少2,939百万円、法人税等の支払額845百万円などの減少要因はあったものの、売上債権の減少5,630百万円などの増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、527百万円の減少(前年同期459百万円減少)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入78百万円などの増加要因があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出483百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出100百万円などの減少要因が多かったことによるものです。

2021/11/12 14:32