キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,093 | 2,922 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,378 |
| 減損損失 | 7 | 78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -40 |
| 子会社清算損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -440 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -318 | -99 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -516 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -96 |
| 支払利息 | 44 | 56 |
| 投資有価証券割当益 | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,606 | 1,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | 878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,090 | 910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,412 | 527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12 | 91 |
| その他 | -57 | -77 |
| 小計 | -2,229 | 8,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 96 |
| 利息の支払額 | -45 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | 8,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 852 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -776 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | － |
| 子会社の清算による収入 | 41 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | － |
| その他 | -3 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 545 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113 | － |
| セールアンドリースバックによる収入 | 339 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124 | -129 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300 | 0 |
| 配当金の支払額 | -331 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | 35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,062 | 7,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,580 | 9,569 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,569 | 17,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
