アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,922 | 4,015 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,362 |
| 減損損失 | 78 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -2 |
| 固定資産除却損 | 53 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28 | 411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | -194 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 431 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -102 |
| 支払利息 | 56 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616 | -1,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 910 | 1,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 527 | -319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91 | 417 |
| その他 | -77 | 48 |
| 小計 | 8,879 | 6,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 102 |
| 利息の支払額 | -56 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,749 | 5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -38 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 545 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -141 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -382 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,413 | 5,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,569 | 17,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,129 | 22,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
