アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,015 | 6,579 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,548 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 411 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -248 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -150 |
| 支払利息 | 58 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115 | -3,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734 | 2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,165 | -810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -319 | -513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 417 | 274 |
| その他 | 48 | 100 |
| 小計 | 6,361 | 6,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 150 |
| 利息の支払額 | -58 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399 | -2,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -563 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 941 |
| 短期借入金の返済による支出 | -535 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 124 | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,934 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,148 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,281 | 26,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
