利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は1,925百万円(前年同期は4,448百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益885百万円、売上債権の減少1,049百万円、支出として棚卸資産の増加2,252百万円、仕入債務の減少1,762百万円等であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は2,036百万円(前年同期は1,144百万円の支出)となりました。主な要因は、支出として有形及び無形固定資産の取得による支出1,595百万円、子会社株式の取得による支出500百万円等であります。

2022/11/09 16:04