有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	64	-	△1	△1
	ユーロ	2,011	-	46	46
	人民元	2,332	-	△21	△21
合計		4,409	-	24	24

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	26	-	△0	△0
	ユーロ	1,783	20	9	9
	人民元	1,622	-	△11	△11
合計		3,432	20	△2	△2

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建 予定取引
	売建
	米ドル		1,842	55	△46
	ユーロ		2,369	31	69
	円		499	7	1
	人民元		1,157	10	△14
	加ドル		2	-	0
	買建
	米ドル		505	-	9
	ユーロ		322	-	△11
	円		681	259	4
合計			7,380	364	11

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建 予定取引
	売建
	米ドル		445	22	△1
	ユーロ		1,362	473	31
	円		294	80	△1
	人民元		1,066	495	9
	ポンド		157	-	6
	買建
	米ドル		107	-	2
	ユーロ		43	-	△0
	円		399	-	18
	人民元		82	-	1
合計			3,959	1,071	65

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。