利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動により資金は 1,720百万円減少し、前連結会計年度の 2,232百万円の流入から 3,953百万円変動し、流出に転じました。主な要因は、仕入債務につき前年度の増加から大幅な減少に転じたことつまり支払いによる流出が多かったこと、及び退職給付に係る負債が減少したこと(※)などであります。(※ これは、確定給付企業年金に係る信託への拠出であり、実際の退職金支払いの増加ではありません。)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により資金は 177百万円減少し、前連結会計年度に比べ 888百万円流出が減少しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出の減少であります。

2020/07/30 11:55