営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により 1,720百万円減少、投資活動により 177百万円減少、財務活動により73百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 2,001百万円減少し、当連結会計年度末には 4,753百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により資金は 1,720百万円減少し、前連結会計年度の 2,232百万円の流入から 3,953百万円変動し、流出に転じました。主な要因は、仕入債務につき前年度の増加から大幅な減少に転じたことつまり支払いによる流出が多かったこと、及び退職給付に係る負債が減少したこと(※)などであります。(※ これは、確定給付企業年金に係る信託への拠出であり、実際の退職金支払いの増加ではありません。)

2020/07/30 11:55