営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により 2,120百万円増加、投資活動により 186百万円減少、財務活動により 260百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,684百万円増加し、当連結会計年度末には 6,437百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により資金は 2,120百万円増加し、前連結会計年度の 1,720百万円の流出から 3,840百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、仕入債務の増加であります。

2021/06/25 16:00