有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,768 | 1,963 | |||||||||
| 減価償却費 | 247 | 255 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | 71 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | △0 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8 | △64 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | 59 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △1,009 | 46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 34 | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 76 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △73 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,037 | △1,465 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132 | 176 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △89 | △414 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,334 | 1,397 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 584 | 503 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24 | 8 | |||||||||
| 小計 | △997 | 2,495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 国庫補助金の受取額 | - | 73 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △766 | △484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,720 | 2,120 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 | △178 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △186 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △448 | △485 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31 | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △243 | △244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73 | △260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,001 | 1,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,754 | 4,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,753 | ※1 6,437 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
