有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,154 | 1,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 157 | 161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △2 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 12 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 79 | 14 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | △57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | 44 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,587 | △1,676 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 193 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28 | △20 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,632 | △737 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 836 | 333 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 110 | 122 | |||||||||
| 小計 | 3,487 | △437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △102 | △995 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395 | △1,420 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78 | △249 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 | |||||||||
| その他の支出 | △0 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | △263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 462 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △627 | △556 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △499 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144 | △138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △789 | △97 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,623 | △1,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527 | 4,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,151 | ※1 2,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
