利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは547百万円(前年同期は1,032百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が1,545百万円になったこと、未収消費税が245百万円減少したことによります。また、主な減少要因は売上債権が380百万円増加したこと、たな卸資産が301百万円増加したこと、法人税の支払額が517百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは214百万円(前年同期は258百万円の支出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入が122百万円あったことによります。また、主な減少要因は有形固定資産の取得による支出が128百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が251百万円あったことによります。

2017/11/13 11:29