有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,586,353 | 4,205,547 |
| 減価償却費 | 563,896 | 551,076 |
| 長期前払費用償却額 | 34,802 | 32,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,230 | 12,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,379 | 6,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,300 | 4,190 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12,046 | △15,361 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △68,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,856 | 56,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,540 | △80,571 |
| 支払利息 | 6,743 | 8,102 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △44 | △704 |
| 固定資産除却損 | 22,261 | 3,452 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45,878 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 29,571 | △51,066 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 620,413 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △5,884,531 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △268,565 | △200,804 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 101,676 | 2,193,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,499 | 2,169,891 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 267,860 | △693,789 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,573 | 54,564 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △272,748 | △57,923 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 154,491 | 138,251 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,007 | 149,085 |
| その他 | △197,429 | 50,086 |
| 小計 | 3,483,546 | 2,581,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,473 | 80,571 |
| 利息の支払額 | △6,743 | △8,102 |
| 法人税等の支払額 | △1,593,059 | △464,838 |
| 法人税等の還付額 | 9,171 | 110,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,388 | 2,300,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,599,949 | △2,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,200,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △529,407 | △549,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △222,090 | △264,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △704,891 | △606,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279,422 | 1,121,657 |
| その他 | △74,188 | △20,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 668,941 | △1,119,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △523,860 | △505,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △370 |
| 配当金の支払額 | △646,006 | △751,540 |
| その他 | △3,912 | 3,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723,959 | △934,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,499 | 6,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,942,869 | 252,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,605,473 | 13,548,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,548,342 | ※ 13,801,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
