有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,765,173 | 2,586,353 |
| 減価償却費 | 426,775 | 563,896 |
| 長期前払費用償却額 | 32,180 | 34,802 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,620 | 8,230 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,778 | 8,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41,750 | 10,300 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 40,424 | △12,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,424 | △1,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65,397 | △78,540 |
| 支払利息 | 8,198 | 6,743 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,513 | △44 |
| 固定資産除却損 | 9,362 | 22,261 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,630 | 45,878 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,516,454 | 620,413 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 359,406 | △268,565 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,373,904 | 101,676 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △677,353 | △112,499 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,062,253 | 267,860 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,157 | △7,573 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △264,995 | △272,748 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △864,365 | 154,491 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △293,546 | △26,007 |
| その他 | 92,061 | △167,857 |
| 小計 | △1,266,000 | 3,483,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,367 | 78,473 |
| 利息の支払額 | △8,198 | △6,743 |
| 法人税等の支払額 | △1,884,802 | △1,593,059 |
| 法人税等の還付額 | 2,706 | 9,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,090,927 | 1,971,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 322,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,799,959 | △3,599,949 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,500,000 | 5,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,358,685 | △529,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,500 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,382 | △222,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △554,721 | △704,891 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,502,542 | 279,422 |
| その他 | △11,521 | △74,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,772 | 668,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △639,224 | △523,860 |
| 自己株式の取得による支出 | △287 | △181 |
| 配当金の支払額 | △675,885 | △646,006 |
| その他 | △3,310 | △3,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,706 | △723,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,518 | 26,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,535,380 | 1,942,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,140,853 | 11,605,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,605,473 | ※ 13,548,342 |
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