有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 876,293 | 198,553 |
減価償却費 | 1,059,196 | 1,141,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,332 | 56,224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,966 | -201,301 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -63,995 | -53,964 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,684 | -101,076 |
受取利息及び受取配当金 | -46,217 | -41,931 |
支払利息 | 18,612 | 17,589 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -232,904 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -63 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38,408 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6,369 | -126,916 |
有形固定資産除却損 | 4,951 | 2,136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,647 | 732,229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 238,744 | 102,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,308 | -645,073 |
その他 | 44,552 | -184,066 |
小計 | 1,674,902 | 934,419 |
利息及び配当金の受取額 | 46,217 | 41,931 |
利息の支払額 | -18,129 | -14,759 |
法人税等の支払額 | -284,800 | -255,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,189 | 706,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,361,364 | -504,731 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,547 | 152,007 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,163 | -16,358 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,778 | -4,798 |
関係会社株式の売却による収入 | 272,052 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | - |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,102 | 2,953 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,497 | 1,370 |
その他 | 80 | 2,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,930 | -366,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -150,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,470 | -1,802 |
自己株式の売却による収入 | 403 | 614 |
配当金の支払額 | -172,888 | -173,078 |
その他 | - | -446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,955 | -174,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,108 | 165,411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,393,338 | 2,529,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,529,446 | 2,694,858 |