旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,553 | 184,138 |
| 減価償却費 | 1,141,416 | 968,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,224 | -46,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201,301 | 51,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,964 | 50,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,076 | 27,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,931 | -20,365 |
| 支払利息 | 17,589 | 16,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,408 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -126,916 | 4,054 |
| 有形固定資産除却損 | 2,136 | 7,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,229 | 790,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,190 | 480,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645,073 | -154,871 |
| その他 | -184,066 | 171,406 |
| 小計 | 934,419 | 2,531,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,931 | 20,365 |
| 利息の支払額 | -14,759 | -19,509 |
| 法人税等の支払額 | -255,011 | -5,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,580 | 2,526,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,731 | -275,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,007 | 6,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,358 | -40,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,798 | -4,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,953 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,370 | － |
| その他 | 2,990 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,564 | -314,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,802 | -764 |
| 自己株式の売却による収入 | 614 | 91 |
| 配当金の支払額 | -173,078 | -172,356 |
| その他 | -446 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,713 | -173,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,411 | 2,038,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,529,446 | 2,694,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,694,858 | 4,733,830 |
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