旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,138 | 377,199 |
| 減価償却費 | 968,641 | 837,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,064 | -1,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,175 | 23,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,622 | 63,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,084 | -41,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,365 | -19,362 |
| 支払利息 | 16,305 | 9,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,054 | 15,758 |
| 有形固定資産除却損 | 7,905 | 14,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,773 | -462,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,924 | 132,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,871 | 248,689 |
| その他 | 171,406 | 31,693 |
| 小計 | 2,531,694 | 1,263,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,365 | 19,362 |
| 利息の支払額 | -19,509 | -10,517 |
| 法人税等の支払額 | -5,728 | -158,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,820 | 1,113,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,787 | -357,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,208 | 2,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,719 | -21,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,705 | -4,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | － |
| その他 | 629 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,054 | -381,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -764 | -66,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 91 | － |
| 配当金の支払額 | -172,356 | -157,817 |
| その他 | -766 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,796 | -465,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,038,971 | 267,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694,858 | 4,733,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,733,830 | 5,001,136 |
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