旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,199 | 119,393 |
| 減価償却費 | 837,104 | 801,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,774 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,469 | -9,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,611 | 99,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,131 | 47,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,362 | -24,378 |
| 支払利息 | 9,675 | 7,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,791 | 2,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,758 | 7,491 |
| 有形固定資産除却損 | 14,678 | 11,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,388 | -47,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,739 | 281,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,689 | 16 |
| その他 | 31,693 | -4,196 |
| 小計 | 1,263,753 | 1,289,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,362 | 24,378 |
| 利息の支払額 | -10,517 | -7,142 |
| 法人税等の支払額 | -158,612 | -197,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,986 | 1,108,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,571 | -501,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,799 | 1,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,518 | -7,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,662 | -26,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,587 |
| その他 | -80 | -1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,033 | -1,024,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,084 | -410 |
| 配当金の支払額 | -157,817 | -155,851 |
| その他 | -1,775 | -6,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,678 | -463,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,306 | -378,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,733,830 | 5,001,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,001,136 | 4,622,632 |
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