旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,393 | 360,619 |
| 減価償却費 | 801,858 | 680,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | -3,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,466 | 29,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,140 | -326,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,222 | -1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,378 | -26,867 |
| 支払利息 | 7,159 | 6,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,907 | 4,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,490 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,491 | -126,922 |
| 有形固定資産除却損 | 11,530 | 6,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,386 | -154,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,272 | -170,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -159,130 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 267,548 |
| その他 | -4,196 | 205,334 |
| 小計 | 1,289,366 | 590,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,378 | 26,867 |
| 利息の支払額 | -7,142 | -6,096 |
| 法人税等の支払額 | -197,947 | -97,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,654 | 514,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,076 | -833,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204 | 152,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,806 | -33,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,888 | -5,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,587 | 6,132 |
| その他 | -1,088 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,068 | -714,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -469 |
| 配当金の支払額 | -155,851 | -155,821 |
| その他 | -6,934 | -8,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,197 | -164,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,503 | -364,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,001,136 | 4,622,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,622,632 | 4,257,978 |
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