旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,812 | 83,656 |
| 減価償却費 | 407,278 | 386,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,374 | -3,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,891 | 10,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,626 | 45,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,288 | 23,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,001 | -13,498 |
| 支払利息 | 5,593 | 4,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,496 | 422 |
| 有形固定資産除却損 | 13,153 | 3,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,366 | 499,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,100 | -295,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,771 | -2,496 |
| その他 | -21,009 | -70,342 |
| 小計 | 602,701 | 670,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,001 | 13,498 |
| 利息の支払額 | -5,888 | -4,091 |
| 法人税等の支払額 | -104,504 | -129,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,311 | 551,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,626 | -256,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,752 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,796 | -3,630 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,323 | -2,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,587 |
| その他 | -50 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,044 | -750,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,960 | -303 |
| 配当金の支払額 | -157,627 | -155,641 |
| その他 | -383 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,971 | -458,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,789 | -657,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,733,830 | 4,613,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,613,040 | 4,343,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
