旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,656 | 166,872 |
| 減価償却費 | 386,541 | 311,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,774 | -4,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,310 | 12,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,041 | 197,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,436 | -15,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,498 | -14,660 |
| 支払利息 | 4,091 | 3,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 422 | -131,146 |
| 有形固定資産除却損 | 3,340 | 3,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,619 | -151,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,433 | -467,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,496 | 114,966 |
| その他 | -70,342 | -46,540 |
| 小計 | 670,913 | -22,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,498 | 14,660 |
| 利息の支払額 | -4,091 | -3,051 |
| 法人税等の支払額 | -129,004 | -42,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,316 | -52,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,784 | -141,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 150,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -1,339 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,388 | -2,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,587 | － |
| その他 | 293 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,497 | 4,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -128 |
| 配当金の支払額 | -155,641 | -155,719 |
| その他 | -2,775 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,721 | -160,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,898 | -208,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,001,136 | 4,343,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,343,237 | 4,414,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
