相手先	金額(千円)
江東電気株式会社	15,838
株式会社サステック	14,045
株式会社岡本製作所	10,889
日鋼YPK商事株式会社	9,020
フジクラ電装株式会社	7,231
その他	13,710
合計	70,734

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	24,082
5月	6,961
6月	24,824
7月	14,865
合計	70,734

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	570,716
日本発條株式会社	121,257
日発販売株式会社	50,462
大同メタル工業株式会社	14,190
河村電器産業株式会社	12,522
その他	46,276
合計	815,425

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	215,484
5月	178,792
6月	245,295
7月	172,366
8月	2,293
9月	1,192
合計	815,425

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	505,167
パイロットインキ株式会社	283,645
ショット日本株式会社	189,079
イーグル工業株式会社	163,901
日本特殊陶業株式会社	157,250
その他	906,656
合計	2,205,700

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

2,924,95414,812,08015,531,3342,205,70087.663.4(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	146,221
プレス機械各種	50,629
ばね機械各種	33,197
その他	7,006
合計	237,054

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,312,433
ばね機械各種	408,825
精密金属加工品各種	360,601
小口径銃弾各種	240,229
自動機・専用機各種	134,299
その他	54,382
合計	2,510,772

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	126,371
伸銅品	103,538
プレス機械部品	85,081
磨帯鋼	75,687
火薬	56,031
その他	56,458
小計	503,170
貯蔵品
消耗工具器具備品	139,934
油脂薬品	802
その他	1,933
小計	142,670
合計	645,840

2020/06/25 14:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は次のとおりであります。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、107億9千1百万円(前事業年度末は106億3千5百万円)となり、1億5千6百万円増加いたしました。これは主に、売上債権の回収により売掛金が7億1千9百万円及び電子記録債権が2億7百万円それぞれ減少したものの、短期借入金の増加等により現金及び預金が12億5千1百万円増加したことによるものであります。

2020/06/25 14:58