流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石田組	36,700
株式会社豊盛	26,257
日進メック株式会社	22,970
仁淀鉄鋼株式会社	11,891
田辺精機株式会社	8,008
その他	90,783
合計	196,610

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	46,369
5月	69,823
6月	28,085
7月	52,331
合計	196,610

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成株式会社	137,906
古河電気工業株式会社	121,496
岡谷鋼機株式会社	97,981
昭和金属工業株式会社	91,030
三菱商事テクノス株式会社	89,789
その他	1,173,156
合計	1,711,359

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	416,179
5月	472,957
6月	384,008
7月	438,214
合計	1,711,359

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	83,248
岡谷鋼機株式会社	47,030
旭化成株式会社	35,063
安田工機株式会社	26,188
古河電気工業株式会社	20,980
その他	344,599
合計	557,109

2020/06/25 14:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は185億2百万円(前事業年度末は190億3千1百万円)となり、5億2千9百万円減少いたしました。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、50億7百万円(前事業年度末は49億7千4百万円)となり、3千3百万円増加いたしました。これは主に、仕入債務の減少により電子記録債務が3億4千1百万円及び買掛金が2億2千5百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が8億円増加したためであります。

2020/06/25 14:58