利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は4億4千8百万円(前年同四半期累計期間は5億4百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費で3億7千5百万円及び売上債権の減少により3億5千3百万円増加したものの、棚卸資産が7億7百万円増加したこと及び法人税等の支払いで2億7百万円支出したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は2億円(前年同四半期累計期間は2億3千5百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により1億9千万円支出したためです。

2021/11/12 9:48