流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社チタ製作所	13,849
有限会社ナガタ設備企画	8,340
株式会社豊通マシナリー	8,004
エム・ティー・イー株式会社	6,767
株式会社プラント	5,886
その他	38,705
合計	81,554

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	14,767
5月	42,641
6月	14,663
7月	9,481
合計	81,554

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社	370,881
岡谷鋼機株式会社	244,693
木曽興業株式会社	66,472
東海商事株式会社	55,695
古河電気工業株式会社	54,993
その他	603,515
合計	1,396,252

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	328,888
5月	351,958
6月	174,032
7月	541,373
合計	1,396,252

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	91,826
岡谷鋼機株式会社	84,820
古河電気工業株式会社	22,254
東海商事株式会社	21,427
有限会社大橋鉄工所	20,651
その他	345,787
合計	586,769

2024/06/26 11:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は206億7千8百万円(前事業年度末は204億6千万円)となり、2億1千7百万円増加いたしました。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債は53億6千4百万円(前事業年度末は59億円)となり、5億3千6百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が4億円増加したものの、電子記録債務が8億3千万円、買掛金が1億9千万円それぞれ減少したことによるものであります。

2024/06/26 11:09