ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 16:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成29年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,788 | 10,228 |
| 減価償却費 | 2,225 | 2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -291 |
| 支払利息 | 250 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,510 | 12,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,245 | -2,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,202 | -9,896 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,886 | 502 |
| その他 | -6,178 | -718 |
| 小計 | 7,119 | 11,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 290 |
| 利息の支払額 | -252 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -6,390 |
| その他の収入 | 217 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 5,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 68 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,327 | -2,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 145 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| その他 | 625 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588 | -377 |
| 長期借入れによる収入 | 602 | 128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -182 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -2,423 |
| その他 | -57 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -3,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -4,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,823 | -4,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,904 | 44,122 |
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