営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ65億49百万円減少し、24億62百万円の支出超過となりました。これは、売上債権の減少額が74億93百万円あったものの、たな卸資産の増加額が61億21百万円、仕入債務の減少額が51億58百万円あったことが主な要因であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/11/14 14:05