ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,004 | 6,476 |
| 減価償却額 | 1,731 | 2,008 |
| 受取利息及び配当金 | -282 | -247 |
| 支払利息 | 433 | 221 |
| 売上債権の増減額 | 8,490 | 7,493 |
| たな卸資産の増減額 | -1,696 | -6,121 |
| 仕入債務の増減額 | -2,108 | -5,158 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,593 | 1,547 |
| その他 | -4,348 | -5,136 |
| 小計 | 5,629 | 1,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 248 |
| 利息の支払額 | -506 | -248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,514 | -3,967 |
| その他の収入 | 197 | 423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,087 | -2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -231 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 205 | 146 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,656 | -1,387 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | -15 |
| その他 | 84 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,896 | 197 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,443 |
| その他 | -96 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,544 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,769 | -827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,828 | -5,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,359 | 46,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808 | 119 |
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