ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,329 | 5,004 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -282 |
| 支払利息 | 441 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,285 | 8,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,945 | -1,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934 | -2,108 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,113 | -1,593 |
| その他 | -3,259 | -4,348 |
| 小計 | 13,321 | 5,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 281 |
| 利息の支払額 | -434 | -506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -665 | -1,514 |
| その他の収入 | 130 | 197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,543 | 4,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 205 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,656 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,352 | -33 |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | -3,429 | － |
| その他 | -426 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,197 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 4,896 |
| 長期借入れによる収入 | 9,311 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,100 | -1,102 |
| その他 | -95 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | 3,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,845 | 7,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,438 | 40,283 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,283 | 42,359 |
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