ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -297 | 2,329 |
| 減価償却費 | 1,713 | 1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -195 |
| 支払利息 | 411 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,545 | 10,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,695 | -3,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,350 | 934 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,004 | 5,113 |
| その他 | -2,120 | -3,259 |
| 小計 | -5,402 | 13,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 191 |
| 利息の支払額 | -416 | -434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -665 |
| その他の収入 | 79 | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,758 | 12,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 67 |
| 固定資産の取得による支出 | -837 | -1,038 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -57 |
| 子会社株式の取得による支出 | -184 | -2,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -565 | － |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | － | -3,429 |
| 事業譲受による支出 | -160 | -453 |
| その他 | 2 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -7,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,007 | 9,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,100 |
| その他 | -94 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | 5,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,975 | 10,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,672 | 23,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,696 | 40,283 |
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