ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,296 | -297 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -223 |
| 支払利息 | 404 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,351 | -9,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,021 | -2,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,127 | 6,350 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 128 | 1,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 500 | － |
| その他 | 4,106 | -2,120 |
| 小計 | 5,201 | -5,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 221 |
| 利息の支払額 | -336 | -416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 936 | -241 |
| その他の収入 | 186 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,163 | -5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -743 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -613 | -837 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -78 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -565 |
| 事業譲受による支出 | -2 | -160 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,396 | 414 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | 1,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -861 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,104 | -1,103 |
| その他 | -45 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | -639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -900 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342 | -7,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,101 | 32,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,443 | 23,696 |
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