営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動におきましては、85億59百万円の収入超過(前年同期は114億97百万円の収入超過)となりました。税金等調整前当期純利益553億29百万円に、特別損益の主なものとして退職給付費用68億97百万円、関係会社株式売却益69億48百万円を加減算しております。減少の主たる要因としては、売上債権の増加額が321億72百万円、たな卸資産の増加額が75億9百万円、法人税等の支払額が162億78百万円あり、増加の主たる要因として仕入債務の増加額が40億52百万円、未成工事受入金の増加額が42億79百万円ありました。

2019/06/24 15:05