利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は1,972百万円(前年同四半期比1,024百万円増)となりました。これは主に「売上債権の増減額」により735百万円増加したことと「補助金の受取額」406百万円などによるものです。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は329百万円(同556百万円増)となりました。これは主に、本社建物の改修工事等に伴う「有形固定資産の取得による支出」が628百万円増加したことなどによるものです。

2017/11/14 9:12