営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,123百万円増加し、8,801百万円(前連結会計年度末比14.6%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は1,972百万円(前年同四半期比1,024百万円増)となりました。これは主に「売上債権の増減額」により735百万円増加したことと「補助金の受取額」406百万円などによるものです。

2017/11/14 9:12