#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態の分析
資産は、流動資産が35,920百万円(前連結会計年度比4.6%増)となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」が1,388百万円増加したことや「原材料及び貯蔵品」が1,146百万円増加したことなどによるものです。固定資産は23,274百万円(同8.3%増)となりました。これは主に、「建物及び構築物(純額)」が669百万円増加したことなどによるものです。その結果、総資産は59,194百万円(同6.0%増)となりました。
負債は、流動負債が11,972百万円(同3.1%増)となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が612百万円増加したことなどによるものです。固定負債は、3,213百万円(同19.5%減)となりました。これは主に、退職給付信託の設定に伴い「退職給付に係る負債」が988百万円減少したことなどによるものです。その結果、負債合計は15,186百万円(同2.7%減)となりました。
純資産は、44,007百万円(同9.4%増)となりました。これは主に、円安により「為替換算調整勘定」が2,026百万円増加したことなどによるものです。また、純資産より非支配株主持分を除いた自己資本は38,789百万円となり自己資本比率は前連結会計年度末の63.8%から1.7ポイント増加し65.5%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,224百万円減少し、11,692百万円(前連結会計年度末比9.5%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金収支は797百万円の収入(前年同四半期比59.1%減)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」が485百万円増加した一方で「退職給付信託の設定額」が1,000百万円発生したことなどによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、資金収支は1,568百万円の支出(前年同四半期比133.2%増)となりました。これは主に、「定期預金の預入による支出」が688百万円増加したことや「有形固定資産の取得による支出」が640百万円増加したことなどによるものです。2022/11/10 9:12