#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態の分析
資産は、流動資産が44,253百万円(前連結会計年度比2.2%減)となりました。これは主に、「現金及び預金」が1,194百万円減少したことなどによるものです。固定資産は24,678百万円(同2.9%増)となりました。これは主に、インドにおける中形圧縮機の組立工場や本社試作棟の建設に伴い「建物及び構築物(純額)」が267百万円増加したことなどによるものです。その結果、総資産は68,932百万円(同0.4%減)となりました。
負債は、流動負債が12,129百万円(同0.3%減)となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が182百万円減少したことなどによるものです。固定負債は、3,311百万円(同4.8%減)となりました。これは主に、「その他」に含まれる「リース債務」が169百万円減少したことなどによるものです。その結果、負債合計は15,440百万円(同1.3%減)となりました。
純資産は、53,491百万円(同0.1%減)となりました。これは主に、「利益剰余金」が1,250百万円増加した一方で、「為替換算調整勘定」が848百万円減少したことや「非支配株主持分」が649百万円減少したことなどによるものです。また、純資産より非支配株主持分を除いた自己資本は47,433百万円となり自己資本比率は前連結会計年度末の67.7%から1.1ポイント増加し68.8%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,204百万円減少し、16,482百万円(前連結会計年度末比6.8%減)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金収支は4,026百万円の収入(前中間連結会計期間比32.4%増)となりました。これは主に、「仕入債務の増減額」の変動により資金が823百万円増加したことなどによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、資金収支は3,013百万円の支出(前中間連結会計期間比23.6%増)となりました。これは主に、「投資有価証券の取得による支出」が1,024百万円発生したことなどによるものです。2025/11/11 9:18