半期報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

文中の将来に関する事項は、半期報告書提出日現在において当社が判断したものである。
(1) 財政状態の分析
当社の当中間会計期間末における財政状態は、長期借入金の返済が順調に進んだことなどにより自己資本比率を7.5%まで改善させることができた。また売掛債権の圧縮などで現預金の残高も潤沢で、現状大きな問題はないと考える。
(2) 経営成績の分析
当社の当中間会計期間においては、受注の状況が不安定な環境下で効率化を推進して活動したが、斜板ボス生産ラインの能力増強や下期に生産開始予定のPX型シリンダブロックに対する準備などの活動により先行的な支出等が発生したことにより、中間純利益は2百万円とわずかな額に留まった。今後とも事業規模に合わせた活動効率化を更に推進する必要があると考える。
(3) キャッシュ・フローの分析
当社の現金及び現金同等物の中間期末残高は前事業年度末に比べ92百万円増加し、当中間会計期間末には2億32百万円となった。これは売上債権の減少の影響が大きくかかわっており、加えて一時的な短期借入金の増加があったたことによるものであり、キャッシュ・フローは概ね問題なしと考える。