有価証券報告書-第79期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,434 | 1,194 |
| 減価償却費 | 799 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -1,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -78 |
| 支払利息 | 115 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 61 |
| 減損損失 | － | 373 |
| リコール損失 | 18 | － |
| リコール損失引当金繰入額 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | 1,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -856 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,950 | -1,440 |
| その他 | -215 | -168 |
| 小計 | 2,982 | 2,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 78 |
| 利息の支払額 | -113 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -1,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 242 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | -646 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904 | -1,030 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 配当金の支払額 | -148 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | -300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061 | 2,760 |