有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)

5 財務制限条項
(1)2024年6月28日締結のコミットメントライン契約
前連結会計年度(2023年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2023年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
(2)2023年2月28日締結のタームローン契約
前連結会計年度(2023年9月30日)及び当連結会計年度(2024年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2022年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
(3)2021年2月26日締結のコミットメントライン契約
前連結会計年度(2023年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2020年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
当連結会計年度(2024年9月30日)
該当事項はありません。
(4)2012年6月28日締結のe-Noteless利用契約(電子記録債権買取)
前連結会計年度(2023年9月30日)及び当連結会計年度(2024年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2011年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。