有価証券報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30)

5 財務制限条項
(1) 2024年6月28日締結のコミットメントライン契約
前連結会計年度(2024年9月30日)及び当連結会計年度(2025年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2023年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
(2) 2023年2月28日締結のタームローン契約
前連結会計年度(2024年9月30日)及び当連結会計年度(2025年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2022年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
(3) 2012年6月28日締結のe-Noteless利用契約(電子記録債権買取)
前連結会計年度(2024年9月30日)及び当連結会計年度(2025年9月30日)
① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を2011年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。